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Responsável pelo acompanhamento e controle da posição diária de caixa da companhia, garantindo a confiabilidade das projeções financeiras e apoiando a gestão da liquidez por meio da análise das movimentações financeiras, integração com áreas parceiras e monitoramento dos compromissos de curto prazo.
Gestão e acompanhamento do fluxo de caixa diário.
Controle das movimentações bancárias e posição de caixa.
Acompanhamento de aplicações e resgates financeiros.
Monitoramento de provisões e compromissos financeiros.
Solicitação de Cotação e antecipação de recebíveis de cartões.
Controle das operações de Risco Sacado.
Interface com Contabilidade, Planejamento Financeiro, Contas a Pagar, Compras e demais áreas.
Apoio na elaboração de relatórios gerenciais.
Participação em melhorias de processos da Tesouraria.
Atualizar e acompanhar o fluxo de caixa diário e suas projeções.
Monitorar e conciliar movimentações bancárias, garantindo a correta classificação de recebimentos e pagamentos.
Consolidar informações financeiras para atualização das projeções de caixa.
Acompanhar provisões e compromissos financeiros.
Realizar análises de variações entre realizado e projetado.
Executar aplicações e resgates conforme necessidade de caixa.
Cotar e executar antecipações de recebíveis conforme necessidade de caixa.
Elaborar controles e relatórios gerenciais da Tesouraria.
Apoiar melhorias de processos e controles da área.
Controlar as operações de risco sacado.
Atividades Eventuais
atualizar controles de carteiras de antecipação.
apoiar reportes para Planejamento Financeiro e Contabilidade.
Participar de projetos de melhoria de processos.
Requisitos
Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Finanças ou áreas correlatas.
Experiência em Tesouraria, Fluxo de Caixa ou Rotinas Financeiras.
Vivência com conciliações bancárias, projeções financeiras e gestão de caixa.
Fluxo de caixa realizado e projetado.
Conciliação bancária.
Aplicações e resgates financeiros.
Excel avançado.
Diferenciais
Power BI / ferramentas de dados;
Nível de experiência
Pleno-sênior
Tipo de emprego
Tempo integral
Função
Financeiro e Vendas
Setores
Atividades de serviços financeiros
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